Mẫu hình Heisenberg 200 được xây dựng dựa trên các vùng Fibzone hỗ trợ, Fibzone kháng cự, mẫu hình TSP và kết hợp thêm đường SMA 200.

Giới thiệu mẫu hình Heisenberg 200

Đường trung bình giản đơn 200 ngày, SMA 200 là một đường trung bình dài hạn rất được quan tâm. Nó được sử dụng để xác định điểm mua/bán dài hạn. Khi giá vượt trên SMA 200 thì đó là tín hiệu mua, ngược lại giá cắt xuống SMA 200 thì lại cho biết tín hiệu bán.

Với một sự quan tâm lớn từ SMA 200, tôi đã xây dựng một chiến lược sử dụng Fibonacci để xác định ngược với cách đám đông phản ứng lên giá quanh mức SMA 200 này. Tôi đặt tên chiến lược này là Heisenberg 200 theo nguyên lý không chắc chắn Heisenberg (Heisenberg Uncertainty Principle). Vậy tôi có thể áp dụng nguyên lý này vào trong các thị trường? Theo quan điểm cá nhân, khi quá nhiều người ra quyết định mua hoặc bán chỉ dựa trên một nguyên tắc quá phổ biến thì tự nhiên nó sẽ làm sao nhãng (distort) việc quan sát và làm cho những quyết định mua/bán kia trở nên không phù hợp (obsolete) hoặc không đúng (inaccurate).

Mẫu hình Heisenberg 200 được xây dựng dựa trên các vùng Fibzone hỗ trợ, Fibzone kháng cự, mẫu hình TSP và kết hợp thêm đường SMA 200. Tôi có thể tạo một chiến lược cho bản thân với việc xác định điểm đảo chiều khá hiệu quả.

Tương tự các mẫu hình TSP thì mẫu hình Heisenberg 200 cũng có hai dạng là mẫu hình Heisenberg giá lên (Bullish Heisenberg 200) và Mẫu hình Heisenberg giá xuống (Bearish Heisenberg 200). Nội dung bên dưới sẽ giới thiệu chi tiết cách nhận dạng và áp dụng mẫu hình Heisenberg giá lên và mẫu hình Heisenberg giá xuống qua các ví dụ thực tế. Đầu tiên là mẫu hình Heisenberg giá xuống.

Mẫu hình Heisenberg giá xuống

Quy tắc xác định điểm SHORT

1. Một mẫu hình TSP giá xuống dạng Symmetrical, Gartley hoặc Butterfly hoàn thiện.
2. Mẫu hình chạm vùng Fibzone Kháng cự ít nhất ở một trong ba mức giá.
3. Điểm kết thúc, D, của mẫu hình TSP phải nằm trên đường SMA 200 ngày.
4. Điểm vào SHORT ở mức giá thấp hơn mức giá thấp ngày hôm trước, hoặc xem xét một điểm vào hợp lý sẽ được trình bày ở phần sau.
5. Điểm cắt lỗ được đặt ngay bên trên vùng Fibzone Kháng cự.
6. Một nửa vị thế giao dịch trong khoảng thoái lui 0.500 đến 0.618 của sóng A:D. Khi nửa vị thế này được chốt, điểm cắt lỗ của nữa vị thế còn lại được dời xuống điểm hòa vốn hoặc một điểm thích hợp (cao hơn giá cao ngày hôm trước) để loại bỏ rủi ro hoặc bảo toàn lợi nhuận.
7. Nửa vị thế còn lại được xem xét chốt ở mức mở rộng 1.272 của sóng A:D. Khi giá chạm vào mức Fibonacci này, xem xét neo điểm cắt lỗ xuống mức giá cao hơn mức giá cao ngày hôm trước hoặc xem xét chốt lời ở mức giá phù hợp.

Ví dụ 1: sử dụng mẫu hình Heisenberg xác định điểm Short

1. Một mẫu hình TSP Gartley giá xuống được hình thành.
2. Vùng Fibzone Kháng cự với ít nhất 3 mức giá đã được kiểm tra. Trong ví dụ, chúng ta có 4 mức giá trong vùng kháng cự này.
3. Điểm D hoàn tất ở phía trên đường SMA 200 ngày. Vì vậy, chúng ta tìm kiếm điểm Short.
4. Sau khi mẫu hình TSP hoàn tất, một điểm kích hoạt đơn giản để xác định điểm vào Short là tại mức giá thấp hơn giá thấp của ngày hôm trước. Trong trường hợp này, tôi vào Short ở mức giá 73.81.
5. Điểm cắt lỗ đầu tiên là tại vùng giá 84. Với mức chênh lệch khoảng 15% so với điểm vào thì đây là một sự rủi ro lớn, do vậy, tôi giới hạn số vị thế Short.
6. Nửa vị thế đầu tiên được xem xét chốt ở khoảng thoái lui 0.500 – 0.618 của sóng A:D ứng với vùng giá 64 – 66. Giá tăng và tạo một điểm sóng cao khác trước khi rơi xuống khoảng chốt lời. Tôi chốt lời nữa vị thế này tại mức 66.91 và dời điểm cắt lỗ của nữa vị thế còn lại xuống bên trên điểm sóng cao trên.
7. Giá chạm vào mức mở rộng 1.272 của A:D tại 47.46, bây giờ tôi treo điểm cắt lỗ xuống mức giá cao ngày hôm trước. Tiếp tục quá trình treo này đến khi hình thành một điểm sóng thấp mới và tôi chốt lời ở mức giá 48.43.

Ví dụ 2: sử dụng mẫu hình Heisenberg xác định điểm Short

Bên dưới là đồ thị ngày của cổ phiếu Goldman Sachs (GS)

1. Một mô hình TSP bướm giá xuống được hình thành.
2. Vùng Fibzone Kháng cự được kiểm tra với 7 mức giá.
3. Điểm D kết thúc trên đường SMA 200 ngày.
4. Điểm vào Short được đặt ở mức giá thấp hơn mức giá thấp ngày hôm trước, tại 102.30.
5. Điểm cắt lỗ ban đầu được đặt ngay trên vùng kháng cự, tại: 108.60
6. Sau 3 ngày giao dịch, tôi chốt nửa vị thế trong khoảng giá 95 – 97 ứng với khoảng thoái lui 0.500 – 0.618 của sóng A:D, đồng thời dời điểm cắt lỗ của nữa vị thế còn lại xuống điểm bên trên điểm sóng cao vừa hình thành trước đó.
7. Giá chạm vào mức mở rộng 1.272 của sóng A:D tại 84.97. Tôi treo điểm cắt lỗ xuống mức giá cao hơn mức giá cao ngày hôm trước. Giá tiếp tục tạo ra những điểm sóng thấp mới và tôi chốt lời quanh mức 83.50.

Mẫu hình Heisenberg giá lên

Khi giá chạm vào vùng Fibzone hỗ trợ thì giá đảo chiều, đám đông phải covers (chuyển) lại vị thế và trở thành người mua, bởi vì giá đã trên SMA 200 ngày cung cấp thêm động lực cho giá chạy.

Khi giá xuống bên dưới đường SMA 200 ngày nhưng hoàn tất một mẫu hình TSP giá lên và chạm vào vùng Fibzone hỗ trợ cho thấy một cơ hội Long theo chiến lược Heisenberg 200.

Quy tắc xác định điểm mua theo mẫu hình Heisenberg giá lên

1. Một mẫu hình TSP giá lên dạng Symmetrical, Gartley hoặc Butterfly hoàn thiện.
2. Mẫu hình chạm vùng Fibzone Hỗ trợ ít nhất ở một trong ba mức giá.
3. Điểm kết thúc, D, của mẫu hình TSP phải nằm bên dưới đường SMA 200 ngày.
4. Điểm vào SHORT ở mức giá cao hơn mức giá cao ngày hôm trước, hoặc xem xét một điểm vào hợp lý sẽ được trình bày ở phần sau.
5. Điểm cắt lỗ được đặt ngay bên dưới vùng Fibzone Hỗ trợ.
6. Một nửa vị thế giao dịch trong khoảng thoái lui 0.500 đến 0.618 của sóng A:D. Khi nửa vị thế này được chốt, điểm cắt lỗ của nữa vị thế còn lại được dời xuống điểm hòa vốn hoặc một điểm thích hợp (thấp hơn giá thấp ngày hôm trước) để loại bỏ rủi ro hoặc bảo toàn lợi nhuận.
7. Nửa vị thế còn lại được xem xét chốt ở mức mở rộng 1.272 của sóng A:D. Khi giá chạm vào mức Fibonacci này, xem xét neo điểm cắt lỗ xuống mức giá thấp hơn mức giá thấp ngày hôm trước hoặc xem xét chốt lời ở mức giá phù hợp.

Ví dụ 3: sử dụng mẫu hình Heisenberg xác định điểm Long

1. Một mẫu hình TSP tương đồng giá lên được hình thành.
2. Vùng Fibzone Hỗ trợ với ít nhất 3 mức giá đã được kiểm tra. Trong ví dụ, chúng ta có 6 mức giá trong vùng kháng cự này.
3. Điểm D hoàn tất ở phía bên dưới đường SMA 200 ngày. Vì vậy, chúng ta tìm kiếm điểm Long.
4. Sau khi mẫu hình TSP hoàn tất, một điểm kích hoạt đơn giản để xác định điểm vào Long là tại mức giá cao hơn giá cao của ngày hôm trước. Trong trường hợp này, tôi vào Long ở mức giá 9.85.
5. Điểm cắt lỗ đầu tiên là tại vùng giá 8.24 ngay bên dưới vùng hỗ trợ.
6. Nửa vị thế đầu tiên tôi chốt lời quanh mức 12 – 13, bởi vì gap giá nằm trên khoảng thoái lui 0.500 – 0.618 của sóng A:D ứng với vùng giá 12 – 13.
7. Giá giảm 1 ngày rồi tăng lên lại chạm mức mở rộng 1.272 của sóng A:D ở mức 13.82. Bây giờ tôi treo điểm cắt lỗ lên mức giá thấp của ngày hôm trước. Tiếp tục thực hiện việc này đến khi chúng tạo ra những điểm cao mới. Tôi chốt toàn bộ nửa vị thế quanh mức 13.39.

Ví dụ 4: sử dụng mẫu hình Heisenberg xác định điểm Long

Bên dưới là đồ thị ngày của cổ phiếu Amgen.com (AMGN)

1. Một mẫu hình TSP Gartley giá lên được hình thành. Giá tăng lên một phần và rơi xuống sau khi chạm SMA 200 lần thứ hai.
2. Một vùng Fibzone với ít nhất ba mức đã được kiểm tra. Trong trường hợp này, chúng ta có 6 mức hỗ trợ Fibonacci trong vùng Fibzone.
3. Điểm D hoàn tất ở bên dưới đường SMA 200 ngày. Vì vậy, đây là thời điểm để vào vị thế Long.
4. Sau khi mẫu hình TSP hoàn tất, một điểm kích hoạt đơn giản để xác định điểm vào Long là tại mức giá cao hơn giá cao của ngày hôm trước. Trong trường hợp này, tôi vào Long ở mức giá 45.53.
5. Điểm cắt lỗ đầu tiên là tại vùng giá 41.70 ngay bên dưới vùng hỗ trợ.
6. Trong vòng vài ngày, mục tiêu đầu tiên của tôi trong khoảng 48 – 49 ứng với khoảng thoái lui 0.500 – 0.618 của sóng A:D đã được chạm. AMGN tiếp tục tăng và tôi dời điểm cắt lỗ của nữa vị thế còn lại lên các điểm sóng thấp cao mới.
7. AMGN tăng lên lại chạm mức mở rộng 1.272 của sóng A:D ở mức 54.20 và tôi chốt toàn bộ nửa vị thế quanh tại điểm giá này.