Sở dĩ gọi mẫu hình sắp được trình bày là Shark attack là bởi vì cá mập săn mồi thường phóng mình khỏi mặt nước, quan sát con mồi trước khi tấn công rồi nhanh chóng lặn vào trong nước. Nó dồn sức phóng khỏi mặt nước, nhưng khi tấn công nó lặn nhanh (siding back) xuống nước. “Lặn nhanh vào nước” trong giao dịch có nghĩa là đảo chiều. Các điểm sóng cao và các điểm sóng thấp trong trường hợp này có ý nghĩa là một chiếc bẫy.

Giới thiệu mẫu hình Shark attack

Khi tôi xem xét các biểu đồ trong ngày (intraday), biểu đồ ngày, tuần hoặc tháng tôi đã phát hiện một mối quan hệ thú vị giữa các điểm sóng cao và điểm sóng thấp. Khi giá gần tiệm cận điểm sóng cao hoặc điểm sóng thấp gần nhất, nó sẽ đối mặt với một quyết định quan trọng tại mức thoái lui 0.786. Nếu mức thoái lui 0.786 này bị vượt qua thì thông thường giá sẽ nhanh chóng hướng đến các mức Fibonacci kế tiếp giữa mức mở rộng 1.272 và 1.618 (price will more often than not continue quickly to next Fibonacci levels between 1.272 and 1.618 extension). Đây là một điểm quan trọng của mẫu hình Shark attack. Các điểm sóng thấp thấp hơn chút (slightly lower low) hoặc các điểm sóng cao cao hơn chút (slightly higher high) chính là những điểm tấn công của cá mập “shark attack”.

Như vậy, với mô tả này nhìn rất giống mô hình hai đỉnh và hai đáy. Tuy nhiên, mô hình 2 đỉnh/2 đáy thông thường không bao gồm:

• Mối quan hệ giữa mức thoái lui 0.786 và các mức mở rộng tại các điểm sóng.
• Càng nhiều mức giá Fibonacci mở rộng tập trung trong một khoảng hẹp thì càng cơ hội đảo chiều càng lớn.

Nội dung bên dưới sẽ hướng dẫn nhận diện và thiết lập giao dịch với mẫu hình Shark Attack để xác định điểm mua (Long) và điểm bán (Short).

Sử dụng mẫu hình Shark Attack để xác định điểm mua

1. Một điểm sóng thấp tại điểm A được xác định từ một sóng giảm trước đó.
2. Từ A, giá tăng tạo một điểm sóng cao tại B.
3. Đây là bước thú vị. Khi giá tiến đến mức thoái lui 0.786 của sóng A:B, một động lực giao dịch (short) ngắn hạn được hình thành. Về cơ bản, khi giá đi xuống dưới mức thoái lui 0.786 thì nó sẽ giảm xuống mức mở rộng 1.272 và 1.618 của A:B. Rất nhiều trường hợp, sự di chuyển từ mức 0.786 đến 1.272 và 1.618 diễn ra rất nhanh, bởi nó cho biết một cơ hội short ngắn hạn cho các nhà đầu tư.
4. Khi giá đi xuống vùng mở rộng 1.272 – 1.618, nó hình thành một điểm tấn công giống như cá mập chuẩn bị sẳn sàng tấn công bất kì trader ngắn hạn nào tại mức giá thấp mới này khi giá đảo chiều từ những mức mở rộng này và bắt đầu hành trình tăng giá. Vào vị thế long tại điểm giá cao hơn giá cao ngày hôm trước.
5. Đặt cắt lỗ ngay bên dưới vùng Fibzone hỗ trợ.
6. Mục tiêu đầu tiên là mức thoái lui 0.50 – 0.618 của sóng B:C.
7. Mục tiêu kế tiếp là mức mở rộng 1.272 của sóng B:C. Khi giá tạo những điểm cao mới, tôi sẽ dời điểm cắt lỗ lên mức giá thấp của ngày hôm trước cho đến khi kết thúc hoặc chạm mức mở rộng 1.272.

Ví dụ 1: Xác định điểm Long

Bên dưới là đồ thị ngày của cổ phiếu SMH

1. Trong xu hướng giảm, điểm sóng thấp A được hình thành.
2. Từ A, giá tăng đến điểm cao B.
3. Giá xuống bên dưới điểm 19.20 ứng với mức thoái lui 0.786 của sóng A:B. Điều này hình thành một động lực giao dịch (short) ngắn hạn xuống các mức mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng A:B. Sau 2 ngày, SMH chạm 17.83 ứng với mức mở rộng 1.272. Khi giá chạm mức mở rộng 1.272 đến 1.618 của sóng A:B, chúng ta có một mẫu hình Shark attack đã được hoàn thiện. Với một điểm sóng thấp mới được thiết lập, quá trình short đã trong vòng kiểm soát.
4. Điểm vào Long được đặt ở mức 18.45 khi giá đầu tiên vượt mức giá cao của ngày hôm trước.
5. Điểm cắt lỗ ban đầu được đặt ngay bên dưới mức mở rộng 1.618 quanh mức 16.80
6. Mục tiêu đầu tiên của nửa vị thế là trong vùng thoái lui 0.500 và 0.618 của sóng B:C
7. Mục tiêu kế tiếp là khi giá chạm mức mở rộng 1.272 của sóng B:C (giá 22.54). Khi giá tạo những điểm cao mới, tôi sẽ dời điểm cắt lỗ lên mức giá thấp của ngày hôm trước. Trong trường hợp này, tôi chốt (stopped out) tại mức 22.35.

Ví dụ 2: Xác định điểm Long

Bên dưới là chart 30 phút của chỉ số S&P 500

1. Trong xu hướng giảm, điểm sóng thấp A được hình thành.
2. Từ A, giá tăng đến điểm cao B.
3. Giá xuống bên dưới điểm 882.75 ứng với mức thoái lui 0.786 của sóng A:B. Điều này hình thành một động lực giao dịch (short) ngắn hạn xuống các mức mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng A:B. Trong vòng 30 phút, hợp đồng tương lai của S&P 500 rơi một mạch 16 điểm trước khi chạm vào vùng mở rộng 1.272 – 1.618 của sóng A:B. Đến đây, chúng ta đã có một mẫu hình Shark Attack hoàn thiện. Với một điểm sóng thấp mới được thiết lập là dấu hiệu cho tôi tìm vị thế Long.
4. Điểm vào Long được đặt ở mức 873.25 khi giá đầu tiên vượt mức giá cao của ngày hôm trước.
5. Điểm cắt lỗ ban đầu được đặt ngay bên dưới mức mở rộng 1.618 quanh mức 855.50. Trong trường hợp này, điểm cắt lỗ hơi xa, tôi sẽ thiết lập cắt lỗ ở mức 865.75.
6. Mục tiêu đầu tiên của nửa vị thế là trong vùng thoái lui 0.500 và 0.618 của sóng B:C
7. Mục tiêu kế tiếp là khi giá chạm mức mở rộng 1.272 của sóng B:C (giá 920.25). Khi giá tạo những điểm cao mới, tôi sẽ dời điểm cắt lỗ lên mức giá thấp của ngày hôm trước. Trong trường hợp này, tôi chốt (stopped out) tại mức 920.

Ví dụ 3: Xác định điểm Short

Bên dưới là Chart 15 phút của cổ phiếu EBay

1. Trong xu hướng tăng, điểm sóng cao A được hình thành.
2. Từ A, giá giảm đến điểm thấp B.
3. Giá tăng vượt 63.85 ứng với mức thoái lui 0.786 của sóng A:B. Điều này hình thành một động lực giao dịch (long) ngắn hạn đến các mức mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng A:B. Trong vòng 15 phút, giá EBay tăng một mạch 0.30 điểm trước khi chạm vào vùng mở rộng 1.272 – 1.618 của sóng A:B. Đến đây, chúng ta đã có một mẫu hình Shark Attack đã được hoàn thiện. Với một điểm sóng cao mới được thiết lập là dấu hiệu cho tôi tìm vị thế Short. Mẫu hình
4. Điểm vào Short được đặt ở mức 64.01 khi giá đầu tiên xuống thấp hơn mức giá thấp của ngày hôm trước.
5. Điểm cắt lỗ ban đầu được đặt ngay bên trên mức mở rộng 1.618 quanh mức 64.50.
6. Mục tiêu đầu tiên của nửa vị thế là trong vùng thoái lui 0.500 và 0.618 của sóng B:C. Trong trường hợp này, vì tôi sử dụng khung thời gian ngắn nên đôi khi không chốt lời ở mức này mà đợi ở mức mở rộng 1.272.
7. Mức mở rộng 1.272 của sóng B:C ứng với giá 62.98. Khi giá chạm mức này, tôi bắt đầu treo các điểm cắt lỗ ở mức giá cao của thanh trước đó. Trong trường hợp này, tôi chốt lời ở mức 62.50, xấp xỉ 2 điểm cho một giao dịch trong ngày.