Ba loại mẫu hình TSP thường được biết đến là là TSP tương đồng (Symmetrical TSP), TSP Gartley và TSP bướm (TSP Butterfly). Bài viết này sẽ đi sâu giới thiệu TSP tương đồng từ cách nhận diện mẫu hình, minh họa thực hành xác định điểm Long/Short bằng cách sử dụng mẫu hình TSP tương đồng.

Các mẫu hình TSP

Cách tốt nhất để hiểu mẫu hình TSP hay còn gọi là mẫu hình hai bước (Twostep Patterns) là nhìn vào dạng đồ thị của nó. Cái tên “hai bước” bắt nguồn từ sự thật rằng có 2 sóng di chuyển (move/step) theo cùng một hướng. Sự di chuyển đầu tiên là sóng A:B. Sự di chuyển thứ hai là một mức hồi nhỏ (small pullback) theo hướng ngược lại A:B đến điểm C. Sau đó, thứ ba và là sự di chuyển cuối cùng là sóng C:D. Ba sự thay đổi trong mẫu hình TSP sẽ được đề cập chi tiết ở phần dưới.

Trong phần này, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu một cách tổng quát về mẫu hình TSP và liên kết nó với lý thuyết kênh song song (Theory of Parallel Channels). Tiếp đến, tôi sẽ mô tả chi tiết các loại của mẫu hình TSP mà tôi sử dụng với Fibzone.

Một mẫu hình TSP nhìn giống chart (1) và (2) bên dưới

Ở đây, giá dao động trong một kênh xu hướng với hai bước: A đến B là bước 1 và C đến D là bước 2. Có nhiều dạng mẫu hình TSP và sự khác nhau giữa chúng ở độ lớn của các bước. Trong mẫu hình TSP giá xuống (Bearish TSP) khi giá di chuyển từ C đến D và tạo điểm cao mới, nó chạm vào đường kênh trên đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và đảo chiều đi xuống như B:C. Lí do mà mẫu hình được gọi là Bearish TSP là bởi vì chúng ta dự đoán giá sẽ đi xuống từ điểm D. Ở hướng ngược lại, ở mẫu hình TSP giá lên (Bullish TSP), khi D chạm vào đường kênh dưới (đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ) và giá sẽ bật tăng như sóng trước đó B:C.

Ba loại mẫu hình TSP thường được biết đến là là TSP tương đồng (Symetrical TSP), TSP Gartley và TSP bướm (TSP Butterfly). Bài viết này sẽ đi sâu giới thiệu TSP tương đồng từ cách nhận diện mẫu hình, minh họa thực hành xác định điểm Long/Short bằng cách sử dụng mẫu hình TSP tương đồng.

Mẫu hình TSP tương đồng

Đến đây, chúng ta đã biết mẫu hình TSP là gì? Chúng ta có thể đi sâu vài biến thể của mẫu hình TSP cơ bản. Đầu tiên là mẫu hình TSP tương đồng (Symmetrical TSP). Mẫu hình TSP tương đồng này có mức di chuyển từ A đến B bằng mức di chuyển từ C đến D, hay A:B = C:D

Xác định mẫu hình TSP tương đồng cho vị thế Long

1. Một sóng giảm đã được tạo, kí hiệu A:B
2. Sóng hồi theo hướng ngược lại của sóng A:B sau đó đã được tạo, kí hiệu B:C. Một cách lý tưởng thì điểm C phải không vượt mức thoái lui 0.786 của sóng A:B.
3. Sau khi điểm C được thiết lập, giá lần nữa đảo chiều đi xuống. Tiếp đến giá phải di chuyển xuống thấp hơn điểm B.
4. Sau khi giá đã xuống thấp hơn B, chúng ta xem xét giá dừng rơi dựa trên hai công cụ. Thứ nhất là một Fibzone hỗ trợ (Support Fibzone). Thứ hai là dự phóng từ C một mức tương đồng (Symmetry level) với bước 1 (A:B).
5. Khi các yêu cầu của thiết lập được thỏa mãn, giá sẽ đi xuống mức tương đồng nằm trong mức hỗ trợ Fibzone. Đó là một cơ hội rõ ràng để tìm kiếm một cơ hội Long. Chẳng hạn, vị thế được kích hoạt tại mức giá cao hơn giá cao ngày hôm trước.
6. Đặt mức cắt lỗ ngay bên dưới ngưỡng hỗ trợ Fibzone.
7. Vùng giá mục tiêu rơi vào mức thoái lui mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng A:D

Ví dụ 1: Sử dụng mẫu hình TSP tương đồng cho vị thế Long

1. Một sóng di chuyển từ A đến B.
2. Giá tăng từ B đến C, điểm cao C không được vượt quá A. Lý tưởng thì điểm C phải không vượt mức thoái lui 0.786 của sóng A:B.
3. Giá đảo chiều từ C và đi xuống dưới B.
4. Mức di chuyển A:B là 5 điểm. Từ C, mở rộng một mức 5 điểm theo hướng A:B. Mức giá tại 27.41 được gọi là mức tương đồng. Với 3 mức hỗ trợ Fibzone quanh mức tương đồng là lúc chúng ta tìm cơ hội Long và để giá đảo chiều đi lên.
5. Vị thế Long được đặt quanh giá 28$
6. Điểm cắt lỗ ban đầu được đặt ở bên dưới Fibzone hỗ trợ, quanh mức 26.20
7. Vùng giá mục tiêu ứng với 2 mức thoái lui mở rộng 1.272 và 1.616 của A:D. Hai mức giá này là 35.95 và 38.46.

Ví dụ 2: Sử dụng mẫu hình TSP tương đồng cho vị thế Long

1. Một sóng giảm từ A đến B.
2. Giá hồi từ B đến C. Điểm cao C không vượt quá A.
3. Giá đảo chiều từ C và di chuyển xuống thấp hơn B.
4. Sự di chuyển A:B là 1.6 điểm. Dự phóng một mức giảm 1.6 điểm từ C. Mức giá này là 14.25. Tôi gọi đây là mức tương đồng C:D (so với sóng A:B). Với 5 mức hỗ trợ Fibzone quanh mức tương đồng, tôi tìm cơ hội vào Long và chờ giá đảo chiều.
5. Vị thế Long được đặt quanh mức 15.50$
6. Điểm cắt lỗ ban đầu được đặt bên dưới Fibzone quanh mức 13.70
7. Vùng giá mục tiêu ứng với 2 mức thoái lui mở rộng 1.272 và 1.616 của A:D. Hai mức giá này là 17.02 và 17.77

Xác định mẫu hình TSP tương đồng cho vị thế Short

1. Một sóng tăng được tạo, kí hiệu A:B.
2. Một sóng hồi B:C ngược sóng A:B được tạo. Yêu cầu điểm C không được thấp hơn A. Lý tưởng điểm C không vượt quá mức thoái lui 0.786 của sóng A:B.
3. Khi điểm C được thiết lập, giá đảo chiều tăng. Bây giờ giá phải giao dịch trên điểm B.
4. Sau khi điểm cao B bị phá vỡ, chúng ta tìm mức kháng cự cao hơn dựa trên 2 yếu tố: mức kháng cự Fibzone (Resistance Fibzone) và mức tương đồng được phóng từ C ứng với sự di chuyển của A:B.
5. Khi các yêu cầu thiết lập được thỏa mãn và giá di chuyển đến mức tương đồng trong vùng kháng cự Fibzone, là một cơ hội rõ để vào vị thế SHORT.
6. Đặt điểm cắt lỗ ngay bên trên mức kháng cự Fibzone
7. Vùng giá mục tiêu rơi vào mức thoái lui mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng A:D.

Ví dụ 3: Sử dụng mẫu hình TSP tương đồng cho vị thế Short

1. Sóng tăng A:B được xác định.
2. Sóng hồi B:C với C thấp hơn A được xác định.
3. Giá đảo chiều tại C và tăng vượt B
4. Khoảng sóng A:B là 2.3 điểm. Từ C tôi dự phóng 2.3 theo A:B. Mức giá tương đồng được xác định là 17.39. Với 4 mức kháng cự Fibzone quanh mức tương đồng, tôi tìm cơ hội SHORT và chờ giá đảo chiều.
5. Điểm SHORT được đặt ở mức 16.50.
6. Điểm cắt lỗ được đặt ngay bên trên mức kháng cự Fibzone tại 18.10.
7. Vùng giá mục tiêu giữa mức thoái lui mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng A:D. Webx đã tạo một mô hình 2 đáy tại mức mở rộng 1.272 (giá 13.02), là dấu hiệu cảnh báo xem xét chốt lời.