Sự khác nhau chính giữa  mẫu hình TSP tương đồng và  mẫu hìnhTSP Gartley là: (1) Một điểm sóng thấp tham chiếu, X, được bổ sung vào mẫu hình. Chúng ta xác định các điểm B và D từ điểm thấp nhất X này theo các tỉ lệ Fibonacci. Điểm B nên nằm trong khoảng thoái lui 0.382 và 0.618 của sóng X:A. Điểm D nên nằm trong khoảng thoái lui 0.618 và 0.786 của sóng X:A. Thậm chí mạnh hơn, điểm D có thể nằm ở mức mở rộng 1.272 hoặc 1.618 của sóng B:C. (2) Độ dài sóng A:B không nhất thiết phải bằng sóng C:D, bởi vì mẫu hình không được xác định theo tiêu chí tương đồng mà xác định theo các tỉ lệ Fibonacci.

Giới thiệu mẫu hình TSP Gartley

Chúng ta đã tìm hiểu qua một biến thể của mẫu hình TSP là mẫu hình TSP tương đồng, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua mẫu hình thứ hai, gọi là TSP Gartley. Đây là mẫu hình tốt nhất theo Larry (1997), mặc dù ở đây ông không đưa vào bất kì tỉ lệ Fibonacci nào. Gartley là tác giả của cuốn Profits in The Stock Market – một quyển sách nổi tiếng được xuất bản năm 1932. Kế thừa từ Gartley (1932) và Larry (1997), tác giả xây dựng mô hình TSP Gartley với việc bổ sung các tỉ lệ Fibonacci vào mô hình để chi tiết hóa việc xây dựng chiến lược.

Có hai loại mẫu hình TSP Gartley là mẫu hình TSP Gartley giá lên (Bullish Gartley TSP) và mẫu hình TSP Gartley giá xuống (Bearish Gartley TSP). Phần nội dung bên dưới lần lượt giới thiệu cách xác định các mẫu hình TSP này, đồng thời minh họa cách áp dụng hai loại mẫu hình TSP Gartley này thông qua các ví dụ thực tế. Đầu tiên là mẫu hình TSP Gartley giá lên.

Mẫu hình TSP Gartley giá lên

Quy tắc vào vị thế Long

1. Một điểm sóng thấp X được xác định trong đồ thị. X là điểm thấp nhất trong toàn bộ mẫu hình. Nếu giá rơi xuống thấp hơn X thì mẫu hình TSP Gartley giá lên bị vi phạm.
2. Từ điểm X xuất hiện một sóng tăng đến điểm cao tại A. Đây là điểm cao nhất trong toàn bộ mẫu hình. Nếu giá di chuyển cao hơn A trước khi mẫu hình hoàn chỉnh thì mẫu hình TSP Gartley giá lên sẽ không phù hợp.
3. Bây giờ các điểm sóng cao hơn, thấp hơn được thiết lập. Chúng ta tìm kiếm một sự giảm giá từ A đến điểm sóng thấp, kí hiệu B. Điểm B này nên nằm trong khoảng thoái lui 0.382 và 0.618 của sóng X:A.
4. Một sóng hồi (pullback) ngược hướng A:B, kết thúc tại C. Điểm C nên nằm trong khoảng thoái lui 0.382 và 0.618 của sóng A:B. Tuy nhiên, tuyệt đối C không vượt quá A.
5. Khi điểm C được thiết lập, giá lần nữa đảo chiều đi xuống. Giá bây giờ phải giao dịch bên dưới điểm B và nằm trong khoảng thoái lui 0.618 đến 0.786 của sóng X:A. Khi giá tiến đến mức này, mẫu hình TSP Gartley giá lên được hình thành và chúng ta sẽ tìm kiếm điểm mua.
6. Giá mua được đặt cao hơn mức giá cao ngày hôm trước.
7. Điểm cắt lỗ ban đầu được đặt ngay bên dưới mức hỗ trợ Fibzone (Support Fibzone).
8. Mục tiêu chốt lời đầu tiên tại mức kháng cự chính đầu tiên ở Fibzone (Resistance Fibzone).
9. Mục tiêu cuối cùng là mức thoái lui mở rộng 1.272 của sóng A:D.

Ví dụ 1: Xác định điểm Long theo TSP Gartley

Bên dưới là biểu đồ giá của VAR

1. Điểm sóng X được xác định.
2. Từ X, có sóng tăng và hình thành điểm cao nhất tại A. X và A bây giờ đóng vai trò là các biên (boundaries) cho mẫu hình.
3. Giá giảm về B, nằm trong vùng thoái lui 0.500 và 0.618 của sóng X:A. Đây là điểm sóng phù hợp và mẫu hình hiện tại là phù hợp.
4. VAR đảo chiều tăng đến mức thoái lui 0.786 của sóng A:B. Giá tại C thấp hơn giá tại A (không vi phạm A là điểm cao nhất). Chúng ta cần thêm một điểm nữa để hoàn thiện mẫu hình.
5. Tại C, giá đảo chiều xuống D và tạo một điểm sóng thấp tại mức thoái lui 0.786 của sóng X:A và nằm trong khoảng thoái lui mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng B:C. Tới đây, mô hình hoàn chỉnh được hình thành và là lúc tôi tìm kiếm một cơ hội Long.
6. Đặt điểm mua ở mức giá cao hơn mức giá cao ngày hôm trước. Trong trường hợp này tôi vào LONG tại 30.71
7. Điểm cắt lỗ ban đầu được đặt ngay bên dưới vùng hỗ trợ Fibzone, quanh mức 29.00
8. Tôi chốt lời hai giai đoạn. Đầu tiên là khi giá chạm vùng kháng cự Fibzone bao gồm mức tương đồng của sóng B:C. Trong trường hợp này, vùng kháng cự là 31.75 – 32.25. Nguyên tắc chốt lời của tôi là chốt lời một nữa khi giá giao dịch bên dưới giá thấp ngày hôm trước sau khi chạm vào vùng giá. Trong trường hợp này, nó là 31.99. Tại điểm này, tôi cũng dời điểm cắt lỗ của nửa vị thế còn lại đến điểm hòa vốn.
9. Giai đoạn 2, tôi giao dịch nửa vị thế còn lại trong mức mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng A:D. Tôi chốt lời phần vị thế này tại điểm bên dưới điểm giá thấp ngày hôm trước sau khi chạm mức 1.272 của sóng A:D. Ở đây, nó là 35.25.

Mẫu TSP Gartley giá xuống

Quy tắc xác định điểm Short

1. Một điểm sóng cao X được xác định trong đồ thị. X phải là điểm cao nhất trong toàn bộ mẫu hình. Nếu giá tăng cao hơn X thì mẫu hình TSP Gartley giá xuống bị vi phạm.
2. Từ điểm sóng cao X, một sự bán tháo (selloff) xảy ra đến điểm sóng thấp A. A là điểm sóng thấp nhất trong toàn bộ mẫu hình. Nếu giá giảm xuống dưới A thì mẫu hình TSP Gartley giá xuống không còn phù hợp.
3. Các điểm sóng cao hơn và thấp hơn được thiết lập trong mẫu hình. Chúng ta xác định một sóng tăng từ A đến điểm sóng cao B.
4. Từ B, một sóng hồi ngược hướng sóng A:B xuất hiện và kết thúc tại C. Điểm C nên nằm trong khoảng thoái lui 0.382 đến 0.786 của sóng A:B.
5. Khi điểm C được thiết lập, giá lần nữa đảo chiều đi lên. Giá bây giờ phải giao dịch bên trên điểm B và nằm trong khoảng thoái lui 0.618 đến 0.786 của sóng X:A. Khi giá tiến đến mức này, một mẫu hình TSP Gartley giá xuống được hình thành và chúng ta tìm kiếm một cơ hội SHORT.
6. Trong trường hợp này, điểm SHORT nên vào bên dưới mức giá thấp của ngày hôm trước.
7. Điểm cắt lỗ ban đầu được đặt ở điểm bên dưới vùng hỗ trợ Fibzone.
8. Mục tiêu chốt lời đầu tiên tại mức hỗ trợ chính đầu tiên ở Fibzone
9. Mục tiêu cuối cùng là mức thoái lui mở rộng 1.272 của sóng A:D.

Ví dụ 2: xác định điểm Short sử dụng TSP Gartley

1. Điểm sóng cao X được xác định.
2. Một đợt bán tháo xuất hiện và hình thành điểm sóng thấp A. Bây giờ, X và A đóng vai trò là điểm cơ sở của mẫu hình.
3. Giá tăng đến B trong mức thoái 0.50 của sóng X:A. Đây là một điểm sóng hợp lệ, và mẫu hình hiện tại là phù hợp.
4. NVDA đảo chiều đi xuống tới mức thoái lui 0.786 của sóng A:B, nó không vi phạm điểm thấp nhất tại A. Vì vậy, C cũng là một điểm phù hợp.
5. Từ C giá đảo chiều đi lên và tạo một điểm cao D tại mức thoái lui 0.786 của sóng X:A và nằm trong vùng mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng B:C. Đến đây, chúng ta đã có một mẫu hình TSP Gartley giá xuống hoàn chỉnh. Và đây là lúc chúng ta tìm một cơ hội SHORT dựa trên vùng Fibzone kháng cự của mẫu hình này.
6. Điểm SHORT được vào tại mức giá thấp hơn giá thấp ngày hôm trước, 57.15.
7. Điểm cắt lỗ ban đầu được đặt ở mức ngay bên trên vùng Fibzone kháng cự, 62.00
8. Một nữa vị thế được chốt khi giá chạm vùng Fibzone hỗ trợ, bao gồm mức tương đồng của B:C. Vùng giá Fibzone hỗ trợ trong ví dụ này là 53.54-54.87. Nguyên tắc chốt lời của tôi là chốt lời một nữa khi giá giao dịch bên trên giá cao ngày hôm trước sau khi chạm vào vùng giá. Trong trường hợp này, nó là 52.83. Tại điểm này, tôi cũng dời điểm cắt lỗ của nửa vị thế còn lại đến điểm hòa vốn.
9. Một nửa vị thế còn lại tôi giao dịch trong mức mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng A:D. Tôi chốt lời phần vị thế này tại điểm bên trên điểm giá cao ngày hôm trước sau khi chạm mức 1.272 của sóng A:D. Ở đây, nó là 49.55.

Ví dụ 3: Xác định điểm Long ở biểu đồ 5 phút

Một ví dụ khác cách sử dụng TSP Gartley giá xuống để xác định điểm Long, trường hợp giao dịch trong ngày với biểu đồ 5 phút

1. Điểm sóng X được xác định trong biểu đồ 5 phút.
2. Giá tăng và đạt tới điểm cao A.
3. Giá giảm đến B ứng với mức thoái lui 0.50 của sóng X:A. Điểm B là phù hợp.
4. Giá đảo chiều tăng đến điểm thoái lui 0.786 của sóng A:B, không vi phạm điều kiện A là điểm cao nhất.
5. Sau đó giá đảo chiều xuống D và tạo một điểm sóng thấp tại mức thoái lui 0.786 của sóng X:A và nằm trong vùng mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng B:C. Đây là vùng Fibzone hỗ trợ của mẫu hình. Mẫu hình TSP Gartley được hình thành và đây là lúc chúng ta tìm kiếm một cơ hội Long.
6. Điểm giá LONG được đặt ở mức cao hơn giá cao ngày hôm trước, cụ thể, tôi đã vào giá 829.50
7. Điểm cắt lỗ ban đầu được đặt ngay dưới vùng Fibzone hỗ trợ, quanh mức 825.00
8. Một nửa lợi nhuận được chốt khi giá chạm tới vùng Fibzone kháng cự bao gồm mức tương đồng của sóng B:C. Trong trường hợp này, vùng kháng cự là 833.25 – 835. Nguyên tắc chốt lời của tôi là chốt lời một nữa khi giá giao dịch bên dưới giá thấp ngày hôm trước sau khi chạm vào vùng giá. Trong trường hợp này, nó là 832.50. Tại điểm này, tôi cũng dời điểm cắt lỗ của nửa vị thế còn lại đến điểm hòa vốn.
9. Nửa vị thế còn lại tôi giao dịch trong mức mở rộng 1.272 và 1.618 của sóng A:D. Tôi chốt lời phần vị thế này tại điểm bên dưới điểm giá thấp ngày hôm trước sau khi chạm mức 1.272 của sóng A:D. Ở đây, nó là 837.75.