Chiến lược Triple Crown là một chiến rất hiệu quả vì: (i) Rủi ro được xác định tương đối chặt, giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Khi chiến lược được kích hoạt, nó thực sự hoạt động và mang lại lợi nhuận đáng kể theo các điểm trailing stop. (ii) Việc tính toán là khá đơn giản, chỉ tính 4 mức thoái lui, cụ thể 2 mức 0.500 và 0.618 của sóng A:C, mức 0.786 của B:C và mức 1.272 của C:D. (iii) Có thể kết hợp TCZ với mẫu hình vai đầu vai, cốc tay cầm, tam giác để nhận diện các mẫu hình đảo chiều…

Giới thiệu chiến lược Triple Crown

Một chiến lược Triple Crown là sự tổng hợp của 3 tỉ lệ Fibonacci theo thứ tự 0.500, 0.786 và 0.618 dựa trên một tập các điểm sóng cao và điểm sóng thấp xác định. Đây là những kết hợp cụ thể của các mức Fibonacci Retracements để xác định vùng đảo chiều tiềm năng trong các giao dịch có thanh khoản tốt.

Có 3 điểm sóng mà chúng ta cần xác định liên quan đến các tỉ lệ Fibonacci này. Chẳng hạn, để mở một vị thế Long, chúng ta cần xác định một điểm sóng cao và hai điểm sóng thấp gần nhất. Bên dưới là các quy tắc xác định điểm Long và điểm Short sử dụng chiến lược Triple Crown.

Quy tắc xác định điểm Long

1. Một cổ phiếu đã tạo một điểm sóng cao. Kí hiệu là điểm C.
2. Xác định 2 điểm sóng thấp trước đó, nằm bên dưới thanh giá thấp hiện tại. Kí hiệu điểm gần C nhất là B và điểm sóng thấp hơn B là A.
3. Ba tỉ lệ Fibonacci được sử dụng trong chiến lược này là 0.500, 0.618 và 0.785. Đầu tiên, tính mức giá thoái lui 0.500 và 0.618 của điểm sóng từ A đến C (A:C). Cùng lúc đó, tính toán mức thoái lui 0.786 của sóng B:C. Để có một vùng TCZ (Triple Crown Zone) hợp lệ thì đường thoái lui 0.785 phải nằm giữa đường thoái lui 0.500 và 0.618. Vì vậy, thứ tự từ cao đến thấp của vùng TCZ là 0.500 – 0.785 – 0.618.
4. Nếu thứ tự tỉ lệ Fibonacci trên là đúng thì chúng ta có một TCZ và chờ đợi giá rơi vào vùng này để xác lập mẫu hình. Khi giá chạm TCZ, tôi sẽ mua ở mức giá cao hơn mức giá cao ngày hôm trước.
5. Đặt điểm cắt lỗ ngay bên dưới vùng TCZ.
6. Khi một điểm sóng được tạo trong TCZ, kí hiệu là điểm D, tôi sẽ tính mức thoái lui mở rộng 1.272 cho sóng từ C đến D. Mức giá này đóng vai trò là một điểm neo (trailing stop) trong giao dịch.
7. Khi giá chạm đến điểm neo này thì tôi sẽ dời nửa vị thế giao dịch đến điểm cắt lỗ ở mức giá thấp hơn mức giá thấp ngày hôm trước hoặc điểm vào. Phần nửa vị còn lại tôi sẽ đặt cắt lỗ ở điểm vào ban đầu (điểm hòa vốn, breakeven).
8. Khi các điểm cao mới được tạo ra, đối với nửa vị thế giao dịch, tôi liên tục dời vị thế đến điểm giá thấp ngày hôm trước.
9. Khi nửa vị thế giao dịch được chốt, phần nửa vị thế được neo ở mức giá hòa vốn tôi sẽ dời đến các điểm sóng thấp khi giá tăng. Điều này cho phép bảo toàn lợi nhuận và có không gian cho giá dao động đến khi phần vị thế còn lại được chốt.

Thực hành chiến lược Triple Crown

Ví dụ 1: Sử dụng chiến lược Triple Crown để xác định điểm Long

1. Điểm cao tại C được xác định.
2. Trở lại, xác định hai điểm sóng thấp trước đó A và B.
3. Sau khi tính các mức thoái lui 0.500 và 0.618 của sóng từ A:C và sóng thoái lui B:C, chúng ta đã xác định được một TCZ. Trong đồ thị, chúng ta còn có thêm một sự tương đồng tại mức 77.80 để củng cố sức mạnh cho TCZ.
4. Giá chạm TCZ, tôi tìm kiếm điểm mua ở mức giá cao hơn mức giá cao ngày hôm trước. Trong trường hợp này, vị thế Long bắt đầu tại 79.11.
5. Đặt cắt lỗ ban đầu ngay bên dưới 77.80.
6. Khi điểm thấp D trong vòng TCZ được hình thành, giá bắt đầu đảo chiều ra khỏi TCZ. Đây là lúc tính mức thoái lui mở rộng 1.272 của sóng C:D. Giá tại mức thoái lui này là 81.57.
7. Dời nửa vị thế giao dịch đến điểm cắt lỗ mới tại mức giá thấp ngày hôm trước (80.48) sau khi mức thoái lui 1.272 được chạm. Nửa vị thế còn lại, tôi sẽ thiết lập cắt lỗ tại điểm điểm vào (điểm hòa vốn).
8. Đối với nửa vị thế đang giao dịch, khi các điểm cao mới được tạo ra, tôi liên tục dời vị thế đến mức giá thấp ngày hôm trước. Cuối cùng, nửa vị thế này được chốt tại mức giá 87.00.
9. Đối với nửa vị thế được neo ở mức hòa vốn, tôi sẽ tiếp tục neo đến các điểm giá thấp bên trên. Tuy nhiên, việc thiết lập này là khá chủ quan. Bạn có thể thiết lập rộng hơn để dành khoảng trống cho giá chạy, hoặc chọn các mức cao của nửa vị thế ban đầu. Trong trường hợp này, tôi thiết lập mức chốt vị thế ở giá 86.15 khi giá tạo các mức giá thấp cao hơn (higher low).

Ví dụ 2: Sử dụng chiến lược Triple Crown để xác định điểm Long

1. Điểm sóng cao C được thiết lập.
2. Quay trở lại, xác định hai điểm sóng thấp A và B.
3. Tính toán các mức thoái lui 0.500 và 0.618 của sóng A:C và mức thoái lui 0.786 của sóng B:C. Chúng đã đã có một TCZ. Tuy nhiên, mức thoái lui 0.786 hơi cao hơn so với 0.500 của sóng A:C, nhưng bù lại, chúng ta có một điểm tương đồng tại mức giá 51.84. Vì vậy, tôi sẽ xem đây là một TCZ hợp lệ.
4. Giá chạm TCZ, và tôi xem xét điểm mua ở mức giá cao hơn mức giá ngày hôm trước. Ở đây, tôi vào vị thế Long ở mức giá 55.40.
5. Điểm cắt lỗ ban đầu được thiết lập ngay dưới mức 50.98.
6. Khi điểm sóng thấp D được hình thành, giá bắt đầu đảo chiều và tăng khỏi TCZ. Tôi sẽ tính mức thoái lui mở rộng 1.272 của sóng C:D ứng với giá 61.38. Ở đây, có người thắc mắc tại sao không vào vị thế ngay tại D thay vì điểm vào ban đầu để có giá tốt và ít rủi ro. Đúng là nếu vào được đúng điểm D thì giá sẽ tốt, nhưng bù lại làm sao biết D hình thành khi nào và một khi D đã hình thành thì còn vào được không.
7. Dời nửa vị thế giao dịch đến điểm giá thấp của ngày hôm trước (58.90) sau khi giá chạm mức thoái lui mở rộng 1.272. Nửa vị thế còn lại sẽ dời lên điểm vào ban đầu (điểm hòa vốn).
8. Ngay khi mức 1.272 được chạm, giá đảo chiều và nửa vị thế đầu tiên được chốt tại 58.90 (3.5 điểm lợi nhuận). Bây giờ tôi sẽ tập trung vào nửa vị thế còn lại đang ở điểm hòa vốn quanh 55.40
9. Xác định điểm chốt nửa vị thế này là khá chủ quan, một mặt bảo toàn lợi nhuận, mặt khác thiết lập đủ rộng để giá di chuyển và gia tăng lợi nhuận. Trong trường hợp này, đầu tiên tôi neo vị thế ở điểm giá thấp phía trên 55.82. Khi giá tạo các mức giá thấp cao hơn (higher low) tại 57.23, vì vậy, tôi di chuyển nó lên. Sau đó, một điểm thấp cao hơn được tạo tại 58.35 và tôi chốt nửa vị thế còn lại này.

Ví dụ 3: Sử dụng chiến lược Triple Crown để xác định điểm Short

Ở phần trước chúng ta đã biết cách sử dụng chiến lược Triple Crown để xác định điểm Long. Điểm Short cũng được xác định bằng cách sử dụng chiến lược Triple Crown, tuy nhiên, thực hiện theo hướng ngược lại. Để rõ hơn, mời các bạn cùng tìm hiểu cách sử dụng chiến lược Triple Crown để xác định điểm Short qua hai ví dụ bên dưới.

1. Điểm sóng thấp tại C được xác định.
2. Trở về trước, xác định hai điểm sóng cao tại A và B.
3. Tính toán các ngưỡng thoái lui 0.500 và 0.618 của A:C và 0.786 của B:C. Chúng ta đã xác định được một TCZ
4. Giá chạm TCZ, tôi tìm kiếm điểm mua tại mức giá thấp hơn giá thấp ngày hôm trước. Trong trường hợp này, điểm Short của tôi bắt đầu tại 847.75 trên đồ thị 5 phút.
5. Điểm cắt lỗ ban đầu đặt tại 849.75.
6. Khi điểm sóng cao D được thiết lập, giá đảo chiều và giảm khỏi vùng TCZ. Đây là lúc tôi tính mức thoái lui mở rộng 1.272 của sóng C:D, tại 844.75.
7. Khi giá chạm mức thoái lui 1.272, tôi dời nửa vị thế giao dịch lên mức giá cao ngày hôm trước. Trong trường hợp này, nó cũng chính là giá vào ban đầu (toàn vị thế ở vị trí hòa vốn).
8. Giá tiếp tục rơi, tôi dời nửa vị thế giao dịch đến điểm cao thấp hơn (lower high) ở 843, 842 và cuối cùng là 840. Tôi chốt nửa vị thế ở mức giá này với 7.5 điểm lợi nhuận.
9. Nửa vị thế còn lại, tôi tiếp tục dời xuống các điểm cao thấp hơn là 841.25, 837.25 và cuối cùng là 835.75 và kết thúc nữa vị thế còn lại ở điểm này với lợi nhuận là 12 điểm.

Ví dụ 4: Sử dụng chiến lược Triple Crown để xác định điểm Short

1. Điểm sóng thấp tại C được xác định.
2. Trở về trước, xác định hai điểm sóng cao tại A và B.
3. Tính toán các ngưỡng thoái lui 0.500 và 0.618 của A:C và 0.786 của B:C. Chúng ta đã xác định được một TCZ với một mức tương đồng tại 46.06 giúp TCZ được củng cố thêm.
4. Giá chạm TCZ, tôi tìm kiếm điểm mua tại mức giá thấp hơn giá thấp ngày hôm trước. Trong trường hợp này, điểm Short của tôi bắt đầu tại 45.19 trên đồ thị ngày.
5. Điểm cắt lỗ ban đầu đặt tại 47.86.
6. Khi điểm sóng cao D được thiết lập, giá đảo chiều và giảm khỏi vùng TCZ. Đây là lúc tôi tính mức thoái lui mở rộng 1.272 của sóng C:D, tại 39.81.
7. Khi giá chạm mức thoái lui 1.272, tôi dời nửa vị thế giao dịch lên mức giá cao ngày hôm trước. Một nửa vị thế còn lại được dời đến điểm hòa vốn (điểm vào, 45.19).
8. Không may ở nửa vị thế đầu khi giá chạm mức 1.272 lại đảo chiều tăng lên gần điểm Short và tôi đã kết thúc nửa vị thế này ở mức giá 42.40 với 2.5 điểm lợi nhuận. Sau khi kết thúc nửa vị thế này, tôi tập trung vào nửa vị thế còn lại đeo neo ở điểm hòa vốn.
9. Nửa vị thế còn lại, tôi dời xuống các điểm cao thấp hơn là là 44.43. Tuy nhiên, sau đó giá rơi mạnh và tôi lần lượt dời vị thế xuống các điểm cao thấp hơn mới là 41.70, 39.99 và 37.50 và cuối cùng là 30.43. Tôi kết thúc nữa vị thế còn lại ở điểm này với lợi nhuận là 15 điểm.