Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu qua 10 chiến lược giao dịch sử dụng Fibonacci, cụ thể là sử dụng Fibzone để xác định điểm vào lệnh, chốt lời/cắt lỗ. Tuy nhiên, cách xác định điểm vào lệnh, chốt lời/cắt lỗ chưa được trình bày chi tiết. Bài viết bên dưới sẽ hướng dẫn cách kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như biểu đồ nến, các mẫu hình đảo chiều… để xác định điểm vào lệnh chính xác và mang lại hiệu quả giao dịch tốt hơn.

Xem thêm: 10 chiến lược giao dịch sử dụng Fibonacci

Giới thiệu

Một lỗi mà rất nhiều traders thường mắc phải là bước vào giao dịch khi cảm nhận một biến động có thể giao dịch được. Đây không phải là một cách làm phù hợp. Để thành công trong các chiến thuật Fibonacci và đạt được những kết quả ổn định, bạn phải chắc chắn rằng hoạt động giá (price action) xác nhận được một tradable move đang diễn ra. Bạn chỉ bước vào giao dịch khi chắc chắn một mẫu hình Fibonacci đã được thiết lập hoàn chỉnh. Nội dung bên dưới sẽ hướng dẫn xác định một điểm vào phù hợp.

Cách tốt nhất mà tôi phát hiện khi bước vào một giao dịch là thực hiện những việc bên dưới sau khi một mẫu hình được xác định.

Đầu tiên, tìm một điểm vào (a trigger pattern) trong một khung thời gian ngắn hơn theo bảng bên dưới.

Mẫu hình	Tìm điểm vào
Tuần	Đồ thị hàng ngày hoặc 60 phút
Ngày	Đồ thị 60 phút hoặc 30 phút
30 phút	Đồ thị 13 phút hoặc 8 phút
13 phút	Đồ thị 5 phút

Tiếp đến trong khung thời gian phù hợp, chúng ta sẽ đi sâu vào xác định điểm vào. Sau đây là một số công cụ để xác định điểm vào:

1. Nến Nhật (Candlesticks)

Một số loại nến Nhật thường xuyên được sử dụng để xác định điểm vào có thể kể đến như:

• Doji
• Morning Doji Star
• Evening Doji Star
• Morning Star
• Evening Star
• Shooting Star
• Bearish 3 Method
• Bullish 3 Method
• Hanging Man
• Tweezer Bottoms
• Tweeer Tops
• Bearish Engulfing
• Bullish Engulfing

2. Mẫu hình TSP

• Symmetrical TSP
• Gartley TSP
• Butterfly TSP

3. Các mẫu hình cổ điển

• Double Top
• Double Bottom
• Head and Shoulders
• Reverse Head and Shoulders

Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu sơ qua một số mẫu hình nến Nhật được sử dụng trong chiến lược giao dịch với Fibonacci. Cụ thể, bạn có thể dùng các mẫu hình Nến Nhật như là một kích hoạt (trigger) để bước vào giao dịch ở cùng khung thời gian thiết lập mẫu hình hoặc đi sâu vào các khung thời gian nhỏ hơn. Bên dưới là một số mẫu hình Nến Nhật cơ bản để vào lệnh.

Tham khảo:
https://investing.vn/mo-hinh-nen-bearish-engulfing.html
https://www.investopedia.com/advanced-technical-analysis-concepts-4689656

– Bearish 3 Method

Bắt đầu bằng một thanh nến đen dài, theo sau bởi một vài thân nến nhỏ và kết thúc với một thanh nến đen dài. Các thân nến nhỏ thông thường nằm trong thân nến đen trước nó. Đây là một mẫu hình giảm tiếp diễn (a bearish continuation pattern).

– Bullish 3 Method

Bắt đầu bằng một thanh nến trắng dài, theo sau bởi một vài thân nến nhỏ và kết thúc với một thanh nến trắng dài. Các thân nến nhỏ thông thường nằm trong thân nến đen trước nó. Đây là một mẫu hình tăng tiếp diễn (a bullish continuation pattern).

– Doji

Nến Doji nhìn giống như một dấu +, có giá mở cửa và đóng cửa bằng (hoặc rất gần nhau) nên cây nến không có thân nến. Nến Doji cho biết trạng thái lưỡng lự giữa người mua và người bán và hiện diện một khả năng đảo chiều sau khi nến Doji hoàn tất. Nến càng dài thì ý nghĩa (hiệu quả) dự báo đảo chiều càng cao.

– Bearish Engulfing

Mẫu hình nến Bearish Engulfing, tạm dịch là mẫu hình nến nhấn chìm giảm. Đặc điểm của mẫu hình nến nhấn chìm giảm là một cây nến trắng nhỏ được theo sau bởi một thân nến đen dài. Đây là mẫu hình đảo chiều đỉnh (top reversal pattern) và thông thường dẫn đến một hành trình giảm giá.

– Bullish Engulfing

Mẫu hình nến Bullish Engulfing, tạm dịch là mẫu hình nến nhấn chìm tăng. Đặc điểm của mẫu hình nến nhấn chìm giảm là một cây nến đen nhỏ được theo sau bởi một thân trắng đen dài. Đây là mẫu hình đảo chiều đáy (bottom reversal pattern) và thông thường dẫn đến một hành trình tăng giá.

– Evening Star

Mẫu hình nến Evening Star, tạm gọi là nến Sao Hôm. Nến Evening Star bắt đầu với một thân nến trắng dài được theo sau bởi một thân nến nhỏ có gaps so với cây nến trắng trước đó và kết thúc bởi một thân nến đen. Độ dài của thân nến đen cuối tối thiểu phải bằng 50% độ dài thân nến trắng đầu tiên. Đây là một mẫu hình đảo chiều đỉnh (top reversal pattern).

– Morning Star

Mẫu hình nến Morning Star, tạm gọi là nến Sao Mai. Nến Moring Star bắt đầu với một thân nến đen dài được theo sau bởi một thân nến nhỏ có gaps so với cây nến đen trước đó và kết thúc bởi một thân nến trắng. Độ dài của thân nến trắng cuối tối thiểu phải bằng 50% độ dài thân nến đen đầu tiên. Đây là một mẫu hình đảo chiều đáy (bottom reversal pattern).

– Hanging man

Nến Hanging man có thân nến nhỏ gần với giá cao nhất với một đuôi dưới dài và một đuôi trên rất nhỏ (hoặc không có). Đây là một mẫu hình giảm giá trong một uptrend.

– Shooting Star

Nến Shooting Star có thân nến nhỏ gần với giá thấp nhất với một đuôi trên dài và một đuôi dưới rất nhỏ (hoặc không có). Đây là một mẫu hình giảm giá trong một uptrend.

– Morning Doji Star

Nến Moring Doji Star bắt đầu bằng một thân nến lớn màu đen, theo sau bởi một nến Doji có gap ở phần bên dưới của thân nến đen và kết thúc bằng một thân nến trắng có độ dài tối thiểu 50% độ dài của thân nến đầu tiên. Đây là mẫu hình đảo chiều đáy (bottom reversal pattern).

– Evening Doji Star

Nến Evening Doji Star bắt đầu bằng một thân nến trắng lớn, theo sau bởi một nến Doji có gap ở phần bên trên của thân nến trắng và kết thúc bằng một thân nến đen có độ dài tối thiểu 50% độ dài của thân nến đầu tiên. Đây là mẫu hình đảo chiều đỉnh (top reversal pattern).

– Tweezer Bottom

Mẫu hình Tweezer Bottom tạm dịch là mẫu hình đỉnh nhíp. Đây là một mẫu hình tăng giá, xảy ra trong xu hướng giảm giá. Khi sự giảm giá tiếp tục đẩy đường giá xuống mức thấp hơn, thông thường mức giá đóng cửa ở gần với vùng giá thấp nhất trong ngày. Tuy nhiên ngày thứ 2 thì trái ngược hoàn toàn bởi sự tăng giá đã xuất hiện sau khi mở cửa thị trường, nó đã lấp đầy những mất mát của ngày hôm trước gây ra.

– Tweezer Top

Ngược lại với mẫu hình Tweezer Bottom là mẫu giảm giá Tweezer Top. Mẫu hình Tweezer Top xuất hiện trong xu hướng tăng giá. Khi sự tăng giá đẩy đường giá lên cao, thông thường giá đóng cửa nằm gần với vùng giá cao nhất trong ngày. Tuy nhiên ở ngày thứ 2, nhà đầu tư đã thay đổi ý kiến hoàn toàn trái ngược. Sau khi thị trường mở cửa thì sự giảm giá xuất hiện, đẩy giá xuống thẳng đứng và lấy đi những lợi nhuận của ngày hôm trước để lại.

Ví dụ xác định điểm vào lệnh

Ví dụ 1: tìm điểm vào lệnh của cổ phiếu EBay

Bên dưới là đồ thị ngày của EBay. Cổ phiếu đang trong giai đoạn bán mạnh trong vài tuần trước khi chạm vào một trong những mức hỗ trợ Fibzone. Đó là một mẫu hình Bullish Butterfly TSP trong vùng Fibzone này. Sau khi xác nhận mẫu hình TSP đã hoàn thiện, tôi muốn một vài loại dấu hiệu xác nhận của sự đảo chiều theo hướng tăng. Vì thế, tôi sẽ tìm kiếm các dấu hiệu này ở các khung thời gian nhỏ hơn quanh vùng mẫu hình hoàn thiện và vùng Fibzone.

Ở đây, tôi chọn khung thời gian 13 phút. Điểm vào lệnh phù hợp được xác định ở đồ thị 13 phút, đó là:

A. Mẫu hình Shark Attack kí hiệu 1,2,3. Nhắc lại: đây là nơi giá chạm đến mức thoái lui mở rộng 1.272 hoặc 1.618 của sóng 1:2.

B. Thật vậy, mức mở rộng 1.272 của mẫu hình này trên đồ thị 13 phút còn cho thấy hai dạng mẫu nến đó là Tweezer Bottom và Bullish Engulfing. Điều này cho tôi thêm tin tưởng vào Long ở vị trí này.

Sau khi xác định được điểm vào lệnh phù hợp trong khung thời gian thấp, tôi vào vị thế Long và cổ phiếu đã tăng hơn 14 điểm sau 13 phiên giao dịch. Lợi nhuận từng phần được chốt ở mức thoái lui 0.50 – 0.618 và mức thoái lui mở rộng 1.272 – 1.618 của sóng C:D.

Ví dụ 2: tìm điểm vào lệnh của cổ phiếu AFFX

Bên dưới là đồ thị 30 phút của AFFX. Cổ phiếu đang trong giai đoạn tăng mạnh. Một mẫu hình Shark Attack hoàn thiện đã hình thành trong khung thời gian này khi giá đi vào vùng Fibzone kháng cự. Với một xu hướng tăng trước đó vào vùng kháng cự và một sự đảo chiều sẽ mở ra. Tôi muốn đợi một tín hiệu vào lệnh rõ ràng hơn ở khung thời gian thấp hơn. Vì vậy, tôi tôi sẽ tìm một lý do để vào vị thế Short ở các khung thời gian 13 phút quanh vùng mẫu hình hoàn thiện và vùng Fibzone.

Có một sự kết hợp của 4 nến trong khung thời gian này làm cơ sở để thúc đẩy tôi vào Short

Sau khi điểm vào lệnh được thiết lập, giá không tạo điểm sóng cao mới và giao dịch giảm 6% hay 1.75 điểm vào ngày hôm sau.

Qua ví dụ này chúng ta thấy rằng một mẫu hình hoàn thiện được thiết lập ở đồ thị 30 phút. Sau đó, đi sâu vào khung thời gian ngắn hơn để tìm điểm vào lệnh. Khi xác định được điểm vào lệnh phù hợp dựa vào các mẫu hình nến hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác thì chúng ta có thêm lý do để củng cố vào lệnh.